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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 3 687.00 | 819.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807.00 | 6 787.00 | 3 019.00 | 9 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 806.00 | 4 972.00 | 95 834.00 | 100 806.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 264.00 | 4 972.00 | 172 292.00 | 177 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 070.00 | 11 759.00 | 175 312.00 | 187 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 9 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 4 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 482.00 | 890.00 | 7 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 45.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 437.00 | 890.00 | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
6T Sur comptes clients | 5 379.00 | 4 972.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | 4 972.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 4 972.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 964.00 | 119 764.00 | 2 200.00 | 121 964.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
ZE Dividendes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 611.00 | | | 67 611.00 |