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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 4 243.00 | 852.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 605.00 | 7 343.00 | 13 262.00 | 20 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 249.00 | 7 343.00 | 188 906.00 | 196 249.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 698.00 | | 267 698.00 | 267 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 698.00 | | 267 698.00 | 267 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 242.00 | | | 268 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 516.00 | | 743.00 | 21 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 20 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | 743.00 | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 808.00 | 1 654.00 | 8 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 808.00 | 1 654.00 | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 891.00 | 86 691.00 | 2 200.00 | 88 891.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | | | 138.00 |
ST Autres comptes | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YT Sous‐traitance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |