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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 537.00 | 44 484.00 | 47 053.00 | 91 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 630.00 | 66 557.00 | 76 073.00 | 142 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 6 181 515.00 | | 6 181 515.00 | 6 181 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 200.00 | | 730 200.00 | 730 200.00 |
CF Disponibilités | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 353.00 | | 7 305 353.00 | 7 305 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 983.00 | 66 557.00 | 7 381 426.00 | 7 447 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
DG Autres réserves | 1 527 002.00 | 1 314 632.00 | | 1 527 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 709.00 | 212 370.00 | | 262 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 902.00 | 3 600 193.00 | | 3 862 902.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 935.00 | 506 213.00 | | 617 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173 997.00 | 1 169 516.00 | | 1 173 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 215 073.00 | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 741.00 | 186 148.00 | | 400 741.00 |
EA Autres dettes | 1 176 597.00 | 2 600.00 | | 1 176 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 524.00 | 2 079 551.00 | | 3 418 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 426.00 | 5 699 744.00 | | 7 381 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 13 922.00 | | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | 13 922.00 | | 30 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 597.00 | 1 176 597.00 | | 1 176 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 205 655.00 | | | 205 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 753 396.00 | | | 4 753 396.00 |
VI Groupe et associés | 617 935.00 | 617 935.00 | | 617 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 997.00 | | | 1 173 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 391.00 | 6 241 371.00 | 29 020.00 | 6 270 391.00 |
VW T.V.A. | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 527.00 | 2 244 527.00 | | 2 244 527.00 |