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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 837.00 | 69 800.00 | 90 037.00 | 159 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 692.00 | 91 873.00 | 119 819.00 | 211 692.00 |
BZ Autres créances | 6 492 805.00 | | 6 492 805.00 | 6 492 805.00 |
CF Disponibilités | 627 663.00 | | 627 663.00 | 627 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 468.00 | | 7 120 468.00 | 7 120 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 160.00 | 91 873.00 | 7 240 286.00 | 7 332 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 853.00 | 95 945.00 | | 110 853.00 |
DG Autres réserves | 2 049 207.00 | 1 765 957.00 | | 2 049 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 464.00 | 298 157.00 | | 360 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 524.00 | 4 161 060.00 | | 4 521 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 727.00 | 364 400.00 | | 144 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202 000.00 | 1 260 159.00 | | 2 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 52 413.00 | | 44 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 613.00 | 277 707.00 | | 326 613.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 5 840.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 762.00 | 1 960 519.00 | | 2 718 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 286.00 | 6 221 579.00 | | 7 240 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 762.00 | 1 960 519.00 | | 2 718 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 953.00 | | 70 300.00 | 149 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 211 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 159 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 098.00 | | 70 300.00 | 98 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 700.00 | 15 435.00 | 2 262.00 | 78 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 15 435.00 | 2 262.00 | 56 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 363.00 | 6 423 363.00 | | 6 423 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 587.00 | 6 522 587.00 | | 6 522 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 763.00 | 516 763.00 | | 516 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |