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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 079.00 | 139 656.00 | 36 423.00 | 176 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 511.00 | 161 729.00 | 67 782.00 | 229 511.00 |
BZ Autres créances | 6 969 379.00 | | 6 969 379.00 | 6 969 379.00 |
CF Disponibilités | 434 836.00 | | 434 836.00 | 434 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 621.00 | | 7 421 621.00 | 7 421 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 131.00 | 161 729.00 | 7 489 402.00 | 7 651 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 676.00 | 140 363.00 | | 158 676.00 |
DG Autres réserves | 2 957 806.00 | 2 609 876.00 | | 2 957 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 366 243.00 | | 28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 961.00 | 5 117 482.00 | | 5 145 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 15 171.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 690.00 | 1 954 094.00 | | 1 815 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 749 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 903.00 | 279.00 | | 92 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 856.00 | 535 782.00 | | 406 856.00 |
EA Autres dettes | 27 949.00 | 17 007.00 | | 27 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 441.00 | 4 271 535.00 | | 2 343 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 402.00 | 9 389 016.00 | | 7 489 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 441.00 | 4 271 535.00 | | 2 343 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 934.00 | | 1 577.00 | 227 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | 1 577.00 | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 421.00 | 17 308.00 | | 144 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | 17 308.00 | | 122 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 334.00 | 316 334.00 | | 316 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VB T. V. A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 871 981.00 | 6 871 981.00 | | 6 871 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 690.00 | 1 815 690.00 | | 1 815 690.00 |
VP Divers | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 143.00 | 7 018 143.00 | | 7 018 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 441.00 | 2 343 441.00 | | 2 343 441.00 |