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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 079.00 | 96 676.00 | 79 403.00 | 176 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 934.00 | 118 749.00 | 109 185.00 | 227 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 5 736 749.00 | | 5 736 749.00 | 5 736 749.00 |
CF Disponibilités | 1 259 031.00 | | 1 259 031.00 | 1 259 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 746.00 | | 7 036 746.00 | 7 036 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 680.00 | 118 749.00 | 7 145 930.00 | 7 264 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 877.00 | 110 853.00 | | 128 877.00 |
DG Autres réserves | 2 391 647.00 | 2 049 207.00 | | 2 391 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 715.00 | 360 464.00 | | 229 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 239.00 | 4 521 524.00 | | 4 751 239.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 589.00 | 2 202 000.00 | | 2 109 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 634.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 102.00 | 326 613.00 | | 165 102.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274 691.00 | 2 718 762.00 | | 2 274 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 930.00 | 7 240 286.00 | | 7 145 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 691.00 | 2 718 762.00 | | 2 274 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 692.00 | | 16 242.00 | 211 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 837.00 | | 16 242.00 | 159 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 873.00 | 26 876.00 | | 91 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | 26 876.00 | | 69 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 642 884.00 | 5 642 884.00 | | 5 642 884.00 |
VP Divers | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807 497.00 | 5 807 497.00 | | 5 807 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |