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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 079.00 | 122 348.00 | 53 731.00 | 176 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 934.00 | 144 421.00 | 83 513.00 | 227 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 106 524.00 | | 7 106 524.00 | 7 106 524.00 |
CF Disponibilités | 2 192 966.00 | | 2 192 966.00 | 2 192 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 503.00 | | 9 305 503.00 | 9 305 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 437.00 | 144 421.00 | 9 389 016.00 | 9 533 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 363.00 | 128 877.00 | | 140 363.00 |
DG Autres réserves | 2 609 876.00 | 2 391 647.00 | | 2 609 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 243.00 | 229 715.00 | | 366 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 482.00 | 4 751 239.00 | | 5 117 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 094.00 | | | 1 954 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749 202.00 | 2 109 589.00 | | 1 749 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 782.00 | 165 102.00 | | 535 782.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 535.00 | 2 274 691.00 | | 4 271 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 016.00 | 7 145 930.00 | | 9 389 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 535.00 | 2 274 691.00 | | 4 271 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 749.00 | 25 672.00 | | 118 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 25 672.00 | | 96 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 378.00 | 409 378.00 | | 409 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VB T. V. A. | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VC Groupe et associés | 6 936 299.00 | 6 936 299.00 | | 6 936 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 094.00 | 1 954 094.00 | | 1 954 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VP Divers | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 319.00 | 7 142 319.00 | | 7 142 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 333.00 | 2 522 333.00 | | 2 522 333.00 |