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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 098.00 | 56 627.00 | 41 471.00 | 98 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 953.00 | 78 700.00 | 71 253.00 | 149 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 992 016.00 | | 4 992 016.00 | 4 992 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 992.00 | | 1 120 992.00 | 1 120 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 649.00 | | 6 137 649.00 | 6 137 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 602.00 | 78 700.00 | 6 208 902.00 | 6 287 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 327.00 | 72 191.00 | | 85 327.00 |
DG Autres réserves | 2 025 718.00 | 1 527 002.00 | | 2 025 718.00 |
DH Report à nouveau | -262 709.00 | | | -262 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 157.00 | 262 709.00 | | 298 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 493.00 | 3 862 902.00 | | 4 147 493.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 400.00 | 617 935.00 | | 364 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 159.00 | 1 173 997.00 | | 1 260 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 49 255.00 | | 53 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 707.00 | 400 741.00 | | 277 707.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 2 600.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 409.00 | 2 244 527.00 | | 1 961 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 902.00 | 6 207 429.00 | | 6 208 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 409.00 | 2 244 527.00 | | 1 961 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 630.00 | | 9 323.00 | 142 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 149 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 98 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 537.00 | | 8 561.00 | 91 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | 762.00 | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 14 143.00 | 2 000.00 | 66 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 14 143.00 | 2 000.00 | 44 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 920 671.00 | | | 4 920 671.00 |
VI Groupe et associés | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 439.00 | 5 046 439.00 | | 5 046 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 249.00 | 701 249.00 | | 701 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |