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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 606.00 | 901 251.00 | 47 354.00 | 948 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 60 026.00 | 11 000.00 | 71 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 158.00 | 963 271.00 | 96 886.00 | 1 060 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 334.00 | | 742 334.00 | 742 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 008.00 | | 1 034 008.00 | 1 034 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 990.00 | 94 289.00 | 1 203 700.00 | 1 297 990.00 |
BZ Autres créances | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 474.00 | 94 289.00 | 3 411 184.00 | 3 505 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 632.00 | 1 057 561.00 | 3 508 071.00 | 4 565 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DG Autres réserves | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DH Report à nouveau | -202 963.00 | | | -202 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 921.00 | | | 1 517 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 659.00 | | | 709 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 753.00 | | | 765 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 570.00 | | | 351 570.00 |
EA Autres dettes | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 649.00 | | | 1 981 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 071.00 | | | 3 508 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 873.00 | | | 1 974 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 888 152.00 | 173 201.00 | 6 061 353.00 | 5 888 152.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 108.00 | 173 201.00 | 6 063 309.00 | 5 890 108.00 |
FM Production stockée | | | 171 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 567.00 | | | 6 368 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 575.00 | | | 6 167 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 066.00 | 41 153.00 | | 1 064 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 060.00 | 1 060 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 060.00 | 1 022 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 211.00 | 37 153.00 | | 1 027 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | 4 000.00 | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 476.00 | 38 971.00 | 34 175.00 | 958 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 482.00 | 38 971.00 | 34 175.00 | 956 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 753.00 | 765 753.00 | | 765 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 434.00 | 822 434.00 | | 822 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 6 305.00 | 6 776.00 | 13 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 014.00 | 1 563 678.00 | 34 336.00 | 1 598 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 649.00 | 1 974 873.00 | 6 776.00 | 1 981 649.00 |