| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 053.00 | 930 080.00 | 40 972.00 | 971 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 50 272.00 | 55 395.00 | 105 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 257.00 | 982 346.00 | 134 912.00 | 1 117 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 503.00 | | 729 503.00 | 729 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 142.00 | | 1 171 142.00 | 1 171 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 495.00 | | 419 495.00 | 419 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 157.00 | 13 190.00 | 645 967.00 | 659 157.00 |
BZ Autres créances | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
CF Disponibilités | 240 693.00 | | 240 693.00 | 240 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 529.00 | 13 190.00 | 3 357 339.00 | 3 370 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 787.00 | 995 536.00 | 3 492 251.00 | 4 487 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 156.00 | 10 582.00 | | 23 156.00 |
DG Autres réserves | 208 217.00 | 69 312.00 | | 208 217.00 |
DH Report à nouveau | | -1 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | 253 451.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 986.00 | 1 771 373.00 | | 1 680 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | 6 778.00 | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 138.00 | 722 737.00 | | 665 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 120.00 | 417 290.00 | | 704 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 029.00 | 338 011.00 | | 209 029.00 |
EA Autres dettes | 104 420.00 | 3 354.00 | | 104 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 265.00 | 1 488 170.00 | | 1 811 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 251.00 | 3 272 543.00 | | 3 492 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 198 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 212 429.00 | |
FM Production stockée | | | 551 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 031.00 | 6 240.00 | | 275 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 862.00 | 13 472.00 | | 30 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 169.00 | -7 232.00 | | 244 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 785.00 | 6 618 046.00 | | 5 183 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 172.00 | 6 364 594.00 | | 5 174 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | 253 451.00 | | 9 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 312.00 | | | 1 066 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 058.00 | | | 1 028 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 022.00 | 17 955.00 | 631.00 | 965 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 028.00 | 17 955.00 | 631.00 | 963 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 210.00 | | 3 020.00 | 16 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 120.00 | 704 120.00 | | 704 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 559.00 | 769 559.00 | | 769 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 659 157.00 | 659 157.00 | | 659 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 447.00 | 9 471.00 | 4 976.00 | 14 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VP Divers | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 032.00 | 809 697.00 | 33 336.00 | 843 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 926.00 | 1 801 950.00 | 4 976.00 | 1 806 926.00 |