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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 018.00 | 799 342.00 | 30 677.00 | 830 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 889.00 | 76 975.00 | 83 913.00 | 160 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 704.00 | 878 311.00 | 141 393.00 | 1 019 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 662.00 | | 881 662.00 | 881 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 921.00 | | 1 096 921.00 | 1 096 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 507.00 | 16 115.00 | 656 392.00 | 672 507.00 |
BZ Autres créances | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CF Disponibilités | 139 038.00 | | 139 038.00 | 139 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 381.00 | 16 115.00 | 3 150 266.00 | 3 166 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 085.00 | 894 426.00 | 3 291 658.00 | 4 186 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DH Report à nouveau | -80 194.00 | -178 112.00 | | -80 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 799.00 | 97 918.00 | | 102 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 242.00 | 1 383 443.00 | | 1 486 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 19 763.00 | | 37 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 899.00 | 673 136.00 | | 680 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 953.00 | 495 439.00 | | 885 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 101.00 | 245 037.00 | | 201 101.00 |
EA Autres dettes | | 48 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 417.00 | 1 543 304.00 | | 1 805 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 658.00 | 2 926 746.00 | | 3 291 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 009 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 009 419.00 | |
FM Production stockée | | | 429 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | 10 050.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | 10 050.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 681.00 | 4 304 650.00 | | 5 522 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 882.00 | 4 206 732.00 | | 5 419 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 799.00 | 97 918.00 | | 102 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 136.00 | | 39 793.00 | 1 159 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 25 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 225.00 | 1 019 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 168.00 | 990 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 282.00 | | 39 793.00 | 1 125 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 605.00 | 22 874.00 | 174 168.00 | 1 029 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 611.00 | 22 874.00 | 174 168.00 | 1 027 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 953.00 | 885 953.00 | | 885 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 899.00 | 680 899.00 | | 680 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
UX Autres créances clients | 672 507.00 | 672 507.00 | | 672 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 464.00 | 10 775.00 | 26 690.00 | 37 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 413.00 | 734 135.00 | 25 278.00 | 759 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 417.00 | 1 778 727.00 | 26 690.00 | 1 805 417.00 |