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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 757.00 | 917 304.00 | 31 453.00 | 948 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 291.00 | 45 723.00 | 11 568.00 | 57 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 311.00 | 965 021.00 | 101 290.00 | 1 066 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 454.00 | | 687 454.00 | 687 454.00 |
BN En cours de production de biens | 899 722.00 | | 899 722.00 | 899 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 695.00 | 16 210.00 | 834 485.00 | 850 695.00 |
BZ Autres créances | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
CF Disponibilités | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 463.00 | 16 210.00 | 3 171 253.00 | 3 187 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 775.00 | 981 231.00 | 3 272 543.00 | 4 253 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
DG Autres réserves | 69 311.00 | 69 312.00 | | 69 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 972.00 | -202 964.00 | | -1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 451.00 | 200 992.00 | | 253 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 373.00 | 1 517 922.00 | | 1 771 373.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 8 500.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 8 500.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 41 891.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 737.00 | 709 660.00 | | 722 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 289.00 | 765 753.00 | | 417 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 011.00 | 351 571.00 | | 338 011.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 112 775.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 170.00 | 1 981 649.00 | | 1 488 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 543.00 | 3 508 071.00 | | 3 272 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 198.00 | | | 1 487 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 457 980.00 | 92 742.00 | 6 550 722.00 | 6 457 980.00 |
FG Production vendue services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 848.00 | 92 742.00 | 6 551 591.00 | 6 458 848.00 |
FM Production stockée | | | -140 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 20 331.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 9 200.00 | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | 11 131.00 | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 045.00 | 6 368 568.00 | | 6 618 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 594.00 | 6 167 576.00 | | 6 364 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 451.00 | 200 992.00 | | 253 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 158.00 | | | 1 060 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 304.00 | | | 1 022 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 107.00 | 19 790.00 | 17 875.00 | 963 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 113.00 | 19 790.00 | 17 875.00 | 961 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 000.00 | 3 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 000.00 | 3 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 290.00 | 417 290.00 | | 417 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 092.00 | 726 092.00 | | 726 092.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
UX Autres créances clients | 850 695.00 | | | 850 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 5 805.00 | 972.00 | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 011.00 | 338 011.00 | | 338 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 288.00 | 1 190 952.00 | 34 336.00 | 1 225 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 170.00 | 1 487 198.00 | 972.00 | 1 488 170.00 |