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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 700.00 | 944 153.00 | 29 547.00 | 973 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 486.00 | 58 099.00 | 66 386.00 | 124 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 040.00 | 1 004 246.00 | 130 794.00 | 1 135 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 923.00 | | 768 923.00 | 768 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 909.00 | | 1 045 909.00 | 1 045 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 756.00 | 13 190.00 | 664 566.00 | 677 756.00 |
BZ Autres créances | 383 196.00 | | 383 196.00 | 383 196.00 |
CF Disponibilités | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 987.00 | 13 190.00 | 3 299 797.00 | 3 312 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 027.00 | 1 017 436.00 | 3 430 591.00 | 4 448 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 156.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 217 349.00 | 208 217.00 | | 217 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 461.00 | 9 613.00 | | -395 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 525.00 | 1 680 986.00 | | 1 285 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 14 447.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 138.00 | 665 138.00 | | 665 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 015.00 | 4 339.00 | | 90 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 273.00 | 704 120.00 | | 917 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 771.00 | 209 029.00 | | 246 771.00 |
EA Autres dettes | 200 009.00 | 104 420.00 | | 200 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 066.00 | 1 811 265.00 | | 2 145 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 591.00 | 3 492 251.00 | | 3 430 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 076 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 076 705.00 | |
FM Production stockée | | | -244 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 275 031.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 30 862.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 244 169.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 584.00 | 5 183 785.00 | | 4 986 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 045.00 | 5 174 172.00 | | 5 382 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 461.00 | 9 613.00 | | -395 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 257.00 | | 21 576.00 | 1 117 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 135 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 1 098 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 403.00 | | 21 576.00 | 1 080 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 346.00 | 22 009.00 | 109.00 | 982 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 352.00 | 22 009.00 | 109.00 | 980 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 273.00 | 917 273.00 | | 917 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 677 756.00 | 677 756.00 | | 677 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 858.00 | 10 134.00 | 15 724.00 | 25 858.00 |
VI Groupe et associés | 665 138.00 | 665 138.00 | | 665 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 197.00 | 383 197.00 | | 383 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 425.00 | 1 078 089.00 | 33 336.00 | 1 111 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 051.00 | 2 039 327.00 | 15 724.00 | 2 055 051.00 |