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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 050.00 | 960 092.00 | 38 958.00 | 999 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 232.00 | 67 519.00 | 58 713.00 | 126 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 136.00 | 1 029 605.00 | 129 531.00 | 1 159 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 869.00 | | 699 869.00 | 699 869.00 |
BN En cours de production de biens | 746 407.00 | | 746 407.00 | 746 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 686.00 | 16 115.00 | 697 571.00 | 713 686.00 |
BZ Autres créances | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CF Disponibilités | 339 702.00 | | 339 702.00 | 339 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 331.00 | 16 115.00 | 2 797 215.00 | 2 813 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 467.00 | 1 045 721.00 | 2 926 746.00 | 3 972 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | | 217 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 112.00 | | | -178 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 918.00 | -395 461.00 | | 97 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 443.00 | 1 285 525.00 | | 1 383 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 763.00 | 25 858.00 | | 19 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 136.00 | 665 138.00 | | 673 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 172.00 | 90 015.00 | | 61 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 439.00 | 917 273.00 | | 495 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 037.00 | 246 771.00 | | 245 037.00 |
EA Autres dettes | 48 756.00 | 200 009.00 | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 304.00 | 2 145 066.00 | | 1 543 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 746.00 | 3 430 591.00 | | 2 926 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 442 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 442 351.00 | |
FM Production stockée | | | -378 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 531.00 | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -1 564.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 650.00 | 4 986 584.00 | | 4 304 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 732.00 | 5 382 045.00 | | 4 206 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 918.00 | -395 461.00 | | 97 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 040.00 | | 27 097.00 | 1 135 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 159 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 186.00 | | 27 096.00 | 1 098 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 246.00 | 25 359.00 | | 1 004 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 252.00 | 25 359.00 | | 1 002 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 2 925.00 | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 2 925.00 | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 2 925.00 | | 13 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 439.00 | 495 439.00 | | 495 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 037.00 | 245 037.00 | | 245 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
UX Autres créances clients | 713 686.00 | 713 686.00 | | 713 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 763.00 | 7 021.00 | 12 743.00 | 19 763.00 |
VI Groupe et associés | 673 136.00 | 673 136.00 | | 673 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 128.00 | 802 792.00 | 30 336.00 | 833 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 131.00 | 1 469 389.00 | 12 743.00 | 1 482 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |