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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 5 249.00 | 6 468.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 051.00 | 27 047.00 | 43 004.00 | 70 051.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 1 163 077.00 | 5 186.00 | 1 157 890.00 | 1 163 077.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 866.00 | 5 186.00 | 1 177 679.00 | 1 182 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 917.00 | 32 234.00 | 1 220 683.00 | 1 252 917.00 |
CU Autres participations | 58 314.00 | 21 798.00 | 36 516.00 | 58 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 391 281.00 | | | 391 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 631 818.00 | | | 631 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 988.00 | | | 549 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 865.00 | | | 588 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 683.00 | | | 1 220 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 865.00 | | | 588 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 945.00 | 2 952.00 | | 80 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 845.00 | 58 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 852.00 | | 10 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 079.00 | 2 100.00 | | 70 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 1 251.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 251.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 761.00 | 574 761.00 | | 574 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 155.00 | 1 163 135.00 | 20.00 | 1 163 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 865.00 | 588 865.00 | | 588 865.00 |