| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 9 285.00 | 2 433.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 999.00 | 27 285.00 | 23 714.00 | 50 999.00 |
BT Marchandises | 131 545.00 | 1 525.00 | 130 020.00 | 131 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 1 863 356.00 | | 1 863 356.00 | 1 863 356.00 |
CF Disponibilités | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 941.00 | 1 525.00 | 2 166 416.00 | 2 167 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 940.00 | 28 810.00 | 2 190 130.00 | 2 218 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 859 659.00 | | | 1 859 659.00 |
CU Autres participations | 39 261.00 | 18 000.00 | 21 261.00 | 39 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 528 199.00 | 460 165.00 | | 528 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | 68 034.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 762 084.00 | 750 232.00 | | 762 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 448.00 | 1 327 919.00 | | 1 359 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 753.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 400.00 | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 62 853.00 | 189 553.00 | | 62 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 046.00 | 1 518 625.00 | | 1 428 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 130.00 | 2 268 857.00 | | 2 190 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 598.00 | 1 153.00 | | 68 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 463.00 | 20 131.00 | | 22 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 463.00 | 21 481.00 | | 22 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 382.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 485.00 | 431.00 | | 50 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 758.00 | 813.00 | | 50 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 295.00 | 20 668.00 | | -28 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 1 541.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 147.00 | 119 334.00 | | 138 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 294.00 | 51 300.00 | | 126 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | 68 034.00 | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 553.00 | | 1 451.00 | 64 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 005.00 | 39 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 50 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 835.00 | | 1 451.00 | 52 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 1 200.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 1 200.00 | | 8 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 261.00 | | 1 721 261.00 | 1 721 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 448.00 | | 1 359 448.00 | 1 359 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 856.00 | 31 177.00 | 1 859 679.00 | 1 890 856.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 046.00 | 68 598.00 | 1 359 448.00 | 1 428 046.00 |