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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 10 485.00 | 2 953.00 | 13 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 200.00 | -1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 18 000.00 | -17 980.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 719.00 | 29 685.00 | 20 034.00 | 49 719.00 |
BT Marchandises | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 680.00 | 2 000.00 | 44 680.00 | 46 680.00 |
BZ Autres créances | 2 187 049.00 | 53 163.00 | 2 133 886.00 | 2 187 049.00 |
CF Disponibilités | 310 181.00 | | 310 181.00 | 310 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 780.00 | 55 163.00 | 2 618 617.00 | 2 673 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 499.00 | 84 848.00 | 2 638 651.00 | 2 723 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184 996.00 | | | 2 184 996.00 |
CU Autres participations | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 540 051.00 | 528 199.00 | | 540 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 474.00 | 11 852.00 | | 300 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 558.00 | 762 084.00 | | 1 062 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 851.00 | 1 359 448.00 | | 1 291 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 988.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 571.00 | 4 757.00 | | 130 571.00 |
EA Autres dettes | 63 671.00 | 62 853.00 | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 093.00 | 1 428 046.00 | | 1 576 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 651.00 | 2 190 130.00 | | 2 638 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 571.00 | 1 428 046.00 | | 220 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 22 463.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 22 463.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 273.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 50 485.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 50 758.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 802.00 | -28 295.00 | | 24 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 835.00 | 3 380.00 | | 126 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 642.00 | 138 147.00 | | 544 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 169.00 | 126 294.00 | | 244 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 474.00 | 11 852.00 | | 300 474.00 |