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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 8 085.00 | 3 632.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 552.00 | 26 085.00 | 38 467.00 | 64 552.00 |
BT Marchandises | 131 545.00 | 1 525.00 | 130 020.00 | 131 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 2 060 907.00 | | 2 060 907.00 | 2 060 907.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 914.00 | 1 525.00 | 2 230 389.00 | 2 231 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 467.00 | 27 610.00 | 2 268 856.00 | 2 296 467.00 |
CU Autres participations | 52 815.00 | 18 000.00 | 34 815.00 | 52 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 460 164.00 | | | 460 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DL TOTAL (I) | 750 231.00 | | | 750 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 918.00 | | | 1 327 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 189 553.00 | | | 189 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 624.00 | | | 1 518 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 856.00 | | | 2 268 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 624.00 | | | 1 518 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 1 577.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 1 577.00 | | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 472.00 | 1 517 472.00 | | 1 517 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VP Divers | 2 060 908.00 | | | 2 060 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 399.00 | 2 062 379.00 | 20.00 | 2 062 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 625.00 | 1 518 625.00 | | 1 518 625.00 |