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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 6 508.00 | 5 209.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 254.00 | 16 508.00 | 40 746.00 | 57 254.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | 1 525.00 | 6 920.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 267 106.00 | | 1 267 106.00 | 1 267 106.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 106.00 | 1 525.00 | 1 294 581.00 | 1 296 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 361.00 | 18 033.00 | 1 335 327.00 | 1 353 361.00 |
CU Autres participations | 45 517.00 | 10 000.00 | 35 517.00 | 45 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 409 785.00 | | | 409 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 682 197.00 | | | 682 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 325.00 | | | 605 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 129.00 | | | 653 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 327.00 | | | 1 335 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 129.00 | | | 653 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 228.00 | | | -33 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 1 259.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 1 259.00 | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 612.00 | 647 612.00 | | 647 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 727.00 | 1 270 707.00 | 20.00 | 1 270 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 130.00 | 653 130.00 | | 653 130.00 |