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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 11 976.00 | 2 242.00 | 14 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 199.00 | 11 976.00 | 19 223.00 | 31 199.00 |
BT Marchandises | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 785 769.00 | 22 094.00 | 1 763 675.00 | 1 785 769.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 469.00 | 22 094.00 | 1 911 375.00 | 1 933 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 667.00 | 34 070.00 | 1 930 597.00 | 1 964 667.00 |
CU Autres participations | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 840 525.00 | 540 051.00 | | 840 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 688.00 | 300 474.00 | | 122 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 246.00 | 1 062 558.00 | | 1 185 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 494.00 | 1 291 851.00 | | 706 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 130 571.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 63 671.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 351.00 | 1 576 093.00 | | 745 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 597.00 | 2 638 651.00 | | 1 930 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 351.00 | 220 571.00 | | 745 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | 30 000.00 | | 5 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 30 000.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 200.00 | 3 000.00 | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | 5 198.00 | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 195.00 | 24 802.00 | | -16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 126 835.00 | | 35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 888.00 | 544 642.00 | | 245 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 200.00 | 244 168.00 | | 123 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 688.00 | 300 474.00 | | 122 688.00 |