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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 109.00 | 1 779.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 888.00 | 78 531.00 | 147 357.00 | 225 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 401.00 | | 1 661 401.00 | 1 661 401.00 |
BZ Autres créances | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
CF Disponibilités | 289 798.00 | | 289 798.00 | 289 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 693.00 | | 2 348 693.00 | 2 348 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 581.00 | 78 531.00 | 2 496 050.00 | 2 574 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 047.00 | | | -99 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | -28 276.00 | | | -28 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 304.00 | | | 2 164 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 472.00 | | | 290 472.00 |
EA Autres dettes | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 326.00 | | | 2 524 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 050.00 | | | 2 496 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 326.00 | | | 2 524 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
FD Production vendue biens | -691.00 | | -691.00 | -691.00 |
FG Production vendue services | 5 040 695.00 | 114 127.00 | 5 154 822.00 | 5 040 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 443.00 | 114 127.00 | 5 192 570.00 | 5 078 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 255 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 822.00 | | | 254 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 317.00 | | | 5 227 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 045.00 | | | 5 164 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 164 304.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 896.00 | 2 058 896.00 | | 2 058 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 326.00 | 2 524 326.00 | | 2 524 326.00 |