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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 3 169.00 | 5 264.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 433.00 | 79 591.00 | 150 842.00 | 230 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 415.00 | | 1 647 415.00 | 1 647 415.00 |
BZ Autres créances | 423 896.00 | | 423 896.00 | 423 896.00 |
CF Disponibilités | 492 797.00 | | 492 797.00 | 492 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 264.00 | | 2 569 264.00 | 2 569 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 697.00 | 79 591.00 | 2 720 106.00 | 2 799 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 776.00 | -99 047.00 | | -35 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 785.00 | 63 272.00 | | 84 785.00 |
DL TOTAL (I) | 56 509.00 | -28 275.00 | | 56 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 1 274.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 639.00 | 2 164 304.00 | | 2 271 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 015.00 | 290 473.00 | | 298 015.00 |
EA Autres dettes | 90 489.00 | 68 276.00 | | 90 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 597.00 | 2 524 326.00 | | 2 663 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 106.00 | 2 496 050.00 | | 2 720 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
FD Production vendue biens | -392.00 | | -392.00 | -392.00 |
FG Production vendue services | 5 694 375.00 | 112 948.00 | 5 807 323.00 | 5 694 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 031.00 | 112 948.00 | 5 845 980.00 | 5 733 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 304 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4 000.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -4 000.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 256.00 | 5 227 317.00 | | 5 859 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 472.00 | 5 164 045.00 | | 5 774 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 785.00 | 63 272.00 | | 84 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 639.00 | 2 271 639.00 | | 2 271 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 016.00 | 298 016.00 | | 298 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 467.00 | 2 076 467.00 | | 2 076 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 597.00 | 2 663 597.00 | | 2 663 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |