| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 4 067.00 | 8 534.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 702.00 | 80 489.00 | 154 212.00 | 234 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 915.00 | | 1 763 915.00 | 1 763 915.00 |
BZ Autres créances | 591 197.00 | | 591 197.00 | 591 197.00 |
CF Disponibilités | 436 472.00 | | 436 472.00 | 436 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 377.00 | | 2 798 377.00 | 2 798 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 078.00 | 80 489.00 | 2 952 589.00 | 3 033 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 009.00 | -35 776.00 | | 49 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 924.00 | 84 785.00 | | 11 924.00 |
DL TOTAL (I) | 68 433.00 | 56 509.00 | | 68 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 1 344.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 975.00 | 2 271 639.00 | | 2 365 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 909.00 | 298 015.00 | | 403 909.00 |
EA Autres dettes | 106 667.00 | 90 489.00 | | 106 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559.00 | 2 110.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 156.00 | 2 663 597.00 | | 2 884 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 589.00 | 2 720 106.00 | | 2 952 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
FD Production vendue biens | -4 702.00 | | -4 702.00 | -4 702.00 |
FG Production vendue services | 6 066 087.00 | 147 059.00 | 6 213 146.00 | 6 066 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 818.00 | 147 059.00 | 6 267 877.00 | 6 120 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 361 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 33.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 33.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | -33.00 | | -5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 2 409.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 620.00 | 5 859 256.00 | | 6 305 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 696.00 | 5 774 472.00 | | 6 293 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 924.00 | 84 785.00 | | 11 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 975.00 | 2 365 975.00 | | 2 365 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 909.00 | 403 909.00 | | 403 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 004.00 | 2 361 904.00 | 100.00 | 2 362 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 156.00 | 2 884 156.00 | | 2 884 156.00 |