| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 160.00 | 42 340.00 | 111 820.00 | 154 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 260.00 | 118 762.00 | 257 498.00 | 376 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019 659.00 | | 13 019 659.00 | 13 019 659.00 |
BZ Autres créances | 2 442 797.00 | | 2 442 797.00 | 2 442 797.00 |
CF Disponibilités | 2 416 594.00 | | 2 416 594.00 | 2 416 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 887 857.00 | | 17 887 857.00 | 17 887 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 117.00 | 118 762.00 | 18 145 355.00 | 18 264 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 471.00 | 66 800.00 | | 98 471.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 139.00 | 31 671.00 | | 294 139.00 |
DL TOTAL (I) | 400 938.00 | 106 798.00 | | 400 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 014.00 | 2 297 232.00 | | 2 285 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 372.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 355.00 | 4 324 236.00 | | 12 410 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 636.00 | 1 033 416.00 | | 2 142 636.00 |
EA Autres dettes | 906 397.00 | 20 628.00 | | 906 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 744 417.00 | 7 675 885.00 | | 17 744 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 145 355.00 | 7 782 683.00 | | 18 145 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
FD Production vendue biens | -2 338.00 | | -2 338.00 | -2 338.00 |
FG Production vendue services | 14 774 620.00 | 76 917.00 | 14 851 537.00 | 14 774 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 827 634.00 | 76 917.00 | 14 904 551.00 | 14 827 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 668 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 047 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 459.00 | 72 698.00 | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 459.00 | 72 698.00 | | 8 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 459.00 | -72 698.00 | | -8 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 2 054.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 336.00 | 8 138 043.00 | | 15 668 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 197.00 | 8 106 372.00 | | 15 374 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 139.00 | 31 671.00 | | 294 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 952.00 | 14 811.00 | | 103 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | 14 811.00 | | 103 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 355.00 | 12 410 355.00 | | 12 410 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 636.00 | 2 142 636.00 | | 2 142 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 397.00 | 906 397.00 | | 906 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285 014.00 | 2 223 225.00 | 61 789.00 | 2 285 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471 262.00 | 15 471 262.00 | | 15 471 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471 362.00 | 15 471 262.00 | 100.00 | 15 471 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744 417.00 | 17 682 628.00 | 61 789.00 | 17 744 417.00 |