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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 760.00 | 27 530.00 | 118 231.00 | 145 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 860.00 | 103 952.00 | 263 909.00 | 367 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 578.00 | | 4 832 578.00 | 4 832 578.00 |
BZ Autres créances | 1 276 442.00 | | 1 276 442.00 | 1 276 442.00 |
CF Disponibilités | 1 402 973.00 | | 1 402 973.00 | 1 402 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 774.00 | | 7 518 774.00 | 7 518 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 635.00 | 103 952.00 | 7 782 683.00 | 7 886 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 60 933.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | 6 695.00 | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 106 798.00 | 75 127.00 | | 106 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 232.00 | 106 586.00 | | 2 297 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 236.00 | 4 065 332.00 | | 4 324 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 416.00 | 652 953.00 | | 1 033 416.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 183 986.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 885.00 | 5 008 857.00 | | 7 675 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 683.00 | 5 083 984.00 | | 7 782 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
FD Production vendue biens | -7 981.00 | | -7 981.00 | -7 981.00 |
FG Production vendue services | 7 929 175.00 | 105 815.00 | 8 034 990.00 | 7 929 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 415.00 | 105 815.00 | 8 097 230.00 | 7 991 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 478 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 698.00 | | | -72 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | -22 926.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 043.00 | 8 963 200.00 | | 8 138 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 372.00 | 8 956 505.00 | | 8 106 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 671.00 | 6 695.00 | | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 231.00 | 16 720.00 | | 87 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 231.00 | 16 720.00 | | 87 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 236.00 | 4 324 236.00 | | 4 324 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 417.00 | 1 033 417.00 | | 1 033 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 232.00 | 2 219 506.00 | 77 726.00 | 2 297 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115 802.00 | 6 115 802.00 | | 6 115 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 902.00 | 6 115 802.00 | 100.00 | 6 115 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 885.00 | 7 598 159.00 | 77 726.00 | 7 675 885.00 |