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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 200.00 | 10 809.00 | 133 391.00 | 144 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 300.00 | 87 231.00 | 279 069.00 | 366 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 732.00 | | 3 064 732.00 | 3 064 732.00 |
BZ Autres créances | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
CF Disponibilités | 937 315.00 | | 937 315.00 | 937 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 915.00 | | 4 804 915.00 | 4 804 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 215.00 | 87 231.00 | 5 083 984.00 | 5 171 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 933.00 | 49 009.00 | | 60 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | 11 924.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 75 127.00 | 68 433.00 | | 75 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 586.00 | 2 047.00 | | 106 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 332.00 | 2 365 975.00 | | 4 065 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 953.00 | 403 909.00 | | 652 953.00 |
EA Autres dettes | 183 986.00 | 106 667.00 | | 183 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 008 857.00 | 2 884 156.00 | | 5 008 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 984.00 | 2 952 589.00 | | 5 083 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
FD Production vendue biens | -2 077.00 | | -2 077.00 | -2 077.00 |
FG Production vendue services | 8 610 472.00 | 209 604.00 | 8 820 076.00 | 8 610 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 111.00 | 209 604.00 | 8 908 715.00 | 8 699 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 485 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 926.00 | -82.00 | | -22 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 200.00 | 6 305 620.00 | | 8 963 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 505.00 | 6 293 696.00 | | 8 956 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 695.00 | 11 924.00 | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 489.00 | 6 742.00 | | 80 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | 6 742.00 | | 80 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 332.00 | 4 065 332.00 | | 4 065 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 953.00 | 652 953.00 | | 652 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 586.00 | 17 672.00 | 63 983.00 | 106 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867 600.00 | 3 867 600.00 | | 3 867 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 700.00 | 3 867 600.00 | 100.00 | 3 867 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 857.00 | 4 919 943.00 | 63 983.00 | 5 008 857.00 |