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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 951.00 | 869.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 210 954.00 | 106 443.00 | 104 512.00 | 210 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 12 450.00 | 57 452.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 090.00 | 73 202.00 | 39 889.00 | 113 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 716.00 | 193 045.00 | 1 437 671.00 | 1 630 716.00 |
BT Marchandises | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
CF Disponibilités | 850 175.00 | | 850 175.00 | 850 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 238.00 | | 1 418 238.00 | 1 418 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 954.00 | 193 045.00 | 2 855 909.00 | 3 048 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 792.00 | 1 109 396.00 | | 1 250 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 199.00 | 241 396.00 | | 210 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 992.00 | 2 010 792.00 | | 2 120 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 856.00 | 431 025.00 | | 484 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 031.00 | 84 648.00 | | 92 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 634.00 | 205 359.00 | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 985.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 917.00 | 750 033.00 | | 734 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 909.00 | 2 767 442.00 | | 2 855 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 917.00 | 750 033.00 | | 734 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 736.00 | | 83 979.00 | 1 546 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 880.00 | | 1 140.00 | 1 233 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 113.00 | | 82 833.00 | 311 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 6.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 961.00 | 38 083.00 | | 154 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 271.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 37 813.00 | | 154 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 617.00 | |