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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 167.00 | 108.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 317 538.00 | 135 157.00 | 182 381.00 | 317 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 232.00 | 66 354.00 | 3 878.00 | 70 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 308.00 | 109 815.00 | 25 493.00 | 135 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 942.00 | 312 493.00 | 1 507 449.00 | 1 819 942.00 |
BT Marchandises | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BZ Autres créances | 328 610.00 | | 328 610.00 | 328 610.00 |
CF Disponibilités | 1 296 510.00 | | 1 296 510.00 | 1 296 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 543.00 | | 1 945 543.00 | 1 945 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 485.00 | 312 493.00 | 3 452 992.00 | 3 765 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 528.00 | 1 453 047.00 | | 1 652 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 290.00 | 199 480.00 | | 234 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 818.00 | 2 312 528.00 | | 2 546 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 204.00 | 729 676.00 | | 624 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 83 544.00 | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 077.00 | 113 666.00 | | 164 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 852.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 174.00 | 928 738.00 | | 906 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 992.00 | 3 241 265.00 | | 3 452 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 174.00 | 928 738.00 | | 906 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 229.00 | | 167 878.00 | 1 687 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 166.00 | 1 819 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 820.00 | 1 234 475.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 346.00 | 583 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 212.00 | | 83.00 | 1 236 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 080.00 | | 167 786.00 | 449 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 9.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 210.00 | 36 755.00 | 28 473.00 | 304 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 376.00 | 1 820.00 | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 599.00 | 36 380.00 | 26 653.00 | 301 599.00 |