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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 398 149.00 | 157 321.00 | 240 828.00 | 398 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 107 383.00 | 137 803.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 938.00 | 106 689.00 | 123 250.00 | 229 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 553.00 | 372 667.00 | 1 736 886.00 | 2 109 553.00 |
BT Marchandises | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BZ Autres créances | 270 042.00 | | 270 042.00 | 270 042.00 |
CF Disponibilités | 1 939 292.00 | | 1 939 292.00 | 1 939 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 608.00 | | 2 495 608.00 | 2 495 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 161.00 | 372 667.00 | 4 232 494.00 | 4 605 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 497.00 | 1 886 818.00 | | 2 061 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 073.00 | 274 678.00 | | 353 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 452.00 | 22 952.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 021.00 | 2 844 449.00 | | 3 095 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 511.00 | 121 272.00 | | 92 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 997.00 | 613 756.00 | | 694 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 682.00 | 126 545.00 | | 179 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 512.00 | 157 181.00 | | 168 512.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 736.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 473.00 | 1 020 489.00 | | 1 137 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 494.00 | 3 864 938.00 | | 4 232 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 972.00 | 928 026.00 | | 1 073 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 129.00 | | 9 584.00 | 2 100 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 109 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 698.00 | | 9 574.00 | 863 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 10.00 | 1 955.00 |