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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 611.00 | 401.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 241 183.00 | 145 308.00 | 95 875.00 | 241 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 232.00 | 52 872.00 | 17 360.00 | 70 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 308.00 | 103 419.00 | 31 889.00 | 135 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 229.00 | 304 210.00 | 1 383 019.00 | 1 687 229.00 |
BT Marchandises | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
BZ Autres créances | 250 463.00 | | 250 463.00 | 250 463.00 |
CF Disponibilités | 1 326 969.00 | | 1 326 969.00 | 1 326 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 246.00 | | 1 858 246.00 | 1 858 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 476.00 | 304 210.00 | 3 241 265.00 | 3 545 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 047.00 | 1 441 713.00 | | 1 453 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 480.00 | 181 335.00 | | 199 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 528.00 | 2 283 047.00 | | 2 312 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 676.00 | 651 187.00 | | 729 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 114 065.00 | | 83 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 666.00 | 137 794.00 | | 113 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 012.00 | | |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 921.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 738.00 | 906 978.00 | | 928 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 265.00 | 3 190 026.00 | | 3 241 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 738.00 | 906 978.00 | | 928 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 892.00 | | 9 338.00 | 1 677 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 212.00 | | | 1 236 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 753.00 | | 9 328.00 | 439 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 10.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 823.00 | 34 388.00 | | 269 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 476.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 687.00 | 33 912.00 | | 267 687.00 |