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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 338.00 | 574.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 210 954.00 | 118 675.00 | 92 279.00 | 210 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 232.00 | 25 908.00 | 44 324.00 | 70 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 767.00 | 85 961.00 | 40 807.00 | 126 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 823.00 | 231 882.00 | 1 412 941.00 | 1 644 823.00 |
BT Marchandises | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BZ Autres créances | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
CF Disponibilités | 1 078 214.00 | | 1 078 214.00 | 1 078 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 815.00 | | 1 601 815.00 | 1 601 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 638.00 | 231 882.00 | 3 014 756.00 | 3 246 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 992.00 | 1 250 792.00 | | 1 360 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 721.00 | 210 199.00 | | 180 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 713.00 | 2 120 992.00 | | 2 201 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 615.00 | 484 856.00 | | 560 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 92 031.00 | | 99 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 322.00 | 157 634.00 | | 146 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 396.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 044.00 | 734 917.00 | | 813 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 756.00 | 2 855 909.00 | | 3 014 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 044.00 | 734 917.00 | | 813 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 716.00 | | 14 576.00 | 1 630 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 1 644 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 407 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 020.00 | | 92.00 | 1 235 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 947.00 | | 14 476.00 | 393 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 8.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 045.00 | 39 027.00 | 190.00 | 193 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 388.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 094.00 | 38 639.00 | 190.00 | 192 094.00 |