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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
AP Constructions | 389 448.00 | 126 340.00 | 263 108.00 | 389 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 86 789.00 | 158 397.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 065.00 | 87 855.00 | 141 210.00 | 229 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 129.00 | 302 259.00 | 1 797 869.00 | 2 100 129.00 |
BT Marchandises | 244 548.00 | | 244 548.00 | 244 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
BZ Autres créances | 282 382.00 | | 282 382.00 | 282 382.00 |
CF Disponibilités | 1 416 137.00 | | 1 416 137.00 | 1 416 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 068.00 | | 2 067 068.00 | 2 067 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 197.00 | 302 259.00 | 3 864 938.00 | 4 167 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 818.00 | 1 652 528.00 | | 1 886 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 678.00 | 234 290.00 | | 274 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 449.00 | 2 546 818.00 | | 2 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 756.00 | 624 204.00 | | 613 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 545.00 | 100 633.00 | | 126 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 181.00 | 164 077.00 | | 157 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 443.00 | | |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 816.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 489.00 | 906 174.00 | | 1 020 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 938.00 | 3 452 992.00 | | 3 864 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 026.00 | 906 174.00 | | 928 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 942.00 | | 426 448.00 | 1 819 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 776.00 | 91 485.00 | 2 100 129.00 | 54 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | 91 485.00 | 863 698.00 | 54 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 521.00 | | 426 439.00 | 583 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 9.00 | 1 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 493.00 | 69 077.00 | 79 311.00 | 312 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 108.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 326.00 | 68 969.00 | 79 311.00 | 311 326.00 |