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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 40 578.00 | 29 661.00 | 10 916.00 | 40 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 634.00 | 119 969.00 | 23 664.00 | 143 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 919.00 | 123 860.00 | 56 059.00 | 179 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 791.00 | 273 491.00 | 106 299.00 | 379 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BN En cours de production de biens | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 403.00 | 2 820.00 | 122 582.00 | 125 403.00 |
BZ Autres créances | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CF Disponibilités | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 704.00 | 2 820.00 | 321 883.00 | 324 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 495.00 | 276 312.00 | 428 183.00 | 704 495.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 271 893.00 | | | 271 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 183.00 | | | 428 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 557.00 | | | 392 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 898.00 | | | 376 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 288.00 | 34 141.00 | 14 937.00 | 254 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 288.00 | 34 141.00 | 14 937.00 | 254 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 632.00 | 16 054.00 | 19 578.00 | 35 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 290.00 | 136 711.00 | 19 578.00 | 156 290.00 |