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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 40 578.00 | 30 923.00 | 9 655.00 | 40 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 257.00 | 119 530.00 | 136 727.00 | 256 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 749.00 | 142 795.00 | 51 954.00 | 194 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 246.00 | 293 249.00 | 213 997.00 | 507 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BN En cours de production de biens | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 792.00 | 2 820.00 | 224 971.00 | 227 792.00 |
BZ Autres créances | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CF Disponibilités | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 602.00 | 2 820.00 | 566 781.00 | 569 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 848.00 | 296 069.00 | 780 778.00 | 1 076 848.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 150 893.00 | | | 150 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 385 935.00 | | | 385 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 843.00 | | | 394 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 778.00 | | | 780 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 601.00 | | | 285 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 150.00 | | 1 387 150.00 | 1 387 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 150.00 | | 1 387 150.00 | 1 387 150.00 |
FM Production stockée | | | 9 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 944.00 | | | 1 433 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 841.00 | | | 1 343 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 792.00 | | | 379 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 133.00 | | | 364 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 530.00 | 23 288.00 | 42 252.00 | 132 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VP Divers | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 132.00 | 272 132.00 | | 272 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 844.00 | 285 602.00 | 42 252.00 | 394 844.00 |