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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 40 169.00 | 13 946.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 212.00 | 135 165.00 | 108 047.00 | 243 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 935.00 | 131 699.00 | 129 236.00 | 260 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 386.00 | 307 033.00 | 266 352.00 | 573 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BN En cours de production de biens | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 583.00 | | 502 583.00 | 502 583.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 958.00 | | 855 958.00 | 855 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 345.00 | 307 033.00 | 1 122 311.00 | 1 429 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 238 439.00 | | | 238 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 518 547.00 | | | 518 547.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 083.00 | | | 183 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 863.00 | | | 579 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 311.00 | | | 1 122 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 060.00 | | | 448 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 298.00 | | 59 826.00 | 561 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 738.00 | 573 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 738.00 | 558 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 177.00 | | 59 826.00 | 546 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 887.00 | 58 885.00 | 47 738.00 | 295 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 887.00 | 58 885.00 | 47 738.00 | 295 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502 584.00 | 502 584.00 | | 502 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 083.00 | 51 280.00 | 91 361.00 | 183 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 804.00 | 505 804.00 | | 505 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 864.00 | 448 061.00 | 91 361.00 | 579 864.00 |