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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 32 324.00 | 21 792.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 578.00 | 87 617.00 | 137 960.00 | 225 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 694.00 | 120 753.00 | 126 940.00 | 247 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 509.00 | 240 694.00 | 301 815.00 | 542 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BN En cours de production de biens | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 131.00 | 2 820.00 | 253 311.00 | 256 131.00 |
BZ Autres créances | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CF Disponibilités | 163 027.00 | | 163 027.00 | 163 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 238.00 | 2 820.00 | 531 417.00 | 534 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 748.00 | 243 515.00 | 833 232.00 | 1 076 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 389 889.00 | | | 389 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 232.00 | | | 833 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 411.00 | | | 278 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 449.00 | | 1 391 449.00 | 1 391 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 449.00 | | 1 391 449.00 | 1 391 449.00 |
FM Production stockée | | | -36 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 293.00 | | | 1 437 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 839.00 | | | 1 430 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 246.00 | | | 507 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 586.00 | | | 491 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 249.00 | 54 168.00 | 106 722.00 | 293 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 249.00 | 54 168.00 | 106 722.00 | 293 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 256 132.00 | 256 132.00 | | 256 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 736.00 | 33 804.00 | 104 430.00 | 198 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VP Divers | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 943.00 | 309 943.00 | | 309 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 344.00 | 278 412.00 | 104 430.00 | 443 344.00 |