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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 37 554.00 | 16 561.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 828.00 | 118 044.00 | 114 784.00 | 232 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 231.00 | 140 287.00 | 118 944.00 | 259 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 298.00 | 295 886.00 | 265 411.00 | 561 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BN En cours de production de biens | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 554.00 | | 213 554.00 | 213 554.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 458.00 | | 690 458.00 | 690 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 757.00 | 295 886.00 | 955 870.00 | 1 251 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 266 288.00 | | | 266 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 503 877.00 | | | 503 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 993.00 | | | 451 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 870.00 | | | 955 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 073.00 | 47 729.00 | | 561 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 951.00 | 47 729.00 | | 545 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 069.00 | 60 322.00 | 47 504.00 | 283 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 069.00 | 60 322.00 | 47 504.00 | 283 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 308.00 | 41 231.00 | 91 848.00 | 180 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 993.00 | 312 916.00 | 91 848.00 | 451 993.00 |