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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 34 939.00 | 19 177.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 040.00 | 102 586.00 | 130 454.00 | 233 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 794.00 | 145 542.00 | 113 251.00 | 258 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 073.00 | 283 068.00 | 278 004.00 | 561 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BN En cours de production de biens | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 743.00 | | 463 743.00 | 463 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 816.00 | 283 068.00 | 741 747.00 | 1 024 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 416 225.00 | | | 416 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 521.00 | | | 325 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 747.00 | | | 741 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 510.00 | 65 889.00 | | 542 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 325.00 | 561 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 325.00 | 545 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 388.00 | 65 889.00 | | 527 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 695.00 | 61 659.00 | 19 285.00 | 240 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 695.00 | 61 659.00 | 19 285.00 | 240 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 076.00 | 33 271.00 | 77 890.00 | 165 076.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 522.00 | 193 716.00 | 77 890.00 | 325 522.00 |