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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 1 188.00 | 1 364.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 034.00 | 82 540.00 | 51 494.00 | 134 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 395.00 | 83 728.00 | 75 667.00 | 159 395.00 |
BP En cours de production de services | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 521.00 | | 630 521.00 | 630 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 915.00 | 83 728.00 | 706 187.00 | 789 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 52 900.00 | 3 800.00 | | 52 900.00 |
230 Autres produits | 14 055.00 | 11 987.00 | | 14 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 707.00 | 838 720.00 | | 1 058 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 954.00 | 23 414.00 | | 16 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 502 650.00 | 346 596.00 | | 502 650.00 |
252 Charges sociales | 100 085.00 | 160 922.00 | | 100 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 439.00 | 545 898.00 | | 636 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 772.00 | 33 947.00 | | 105 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 221.00 | | 86.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 18 100.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 152 212.00 | 197 202.00 | | 152 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 671.00 | 28 535.00 | | 78 671.00 |
DL TOTAL (I) | 315 683.00 | 298 837.00 | | 315 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 547.00 | 47 276.00 | | 105 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 42 847.00 | | 82 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 040.00 | 82 841.00 | | 132 040.00 |
EA Autres dettes | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 504.00 | 173 366.00 | | 390 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 187.00 | 472 203.00 | | 706 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 697.00 | 31 096.00 | | 189 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 399.00 | 159 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 381.00 | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 018.00 | 134 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 087.00 | 1 846.00 | | 33 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | 27 541.00 | | 135 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | 1 709.00 | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 378.00 | 126 442.00 | 112 244.00 | 128 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 61 812.00 | 61 224.00 | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | 64 630.00 | 51 020.00 | 97 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 547.00 | 29 897.00 | 75 650.00 | 105 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 336.00 | 276 527.00 | 10 809.00 | 287 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 504.00 | 314 854.00 | 75 650.00 | 390 504.00 |