| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 181.00 | 180 348.00 | 91 833.00 | 272 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 592.00 | 182 900.00 | 114 692.00 | 297 592.00 |
BP En cours de production de services | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 841 944.00 | | 841 944.00 | 841 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 488.00 | | 1 077 488.00 | 1 077 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 080.00 | 182 900.00 | 1 192 180.00 | 1 375 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 514 458.00 | 384 677.00 | | 514 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 219.00 | 229 781.00 | | 315 219.00 |
DL TOTAL (I) | 914 478.00 | 699 258.00 | | 914 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 838.00 | 37 943.00 | | 80 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 68 265.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 46 856.00 | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 006.00 | 165 000.00 | | 121 006.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 702.00 | 323 075.00 | | 277 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 180.00 | 1 022 333.00 | | 1 192 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 017.00 | | 73 182.00 | 233 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 297 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 272 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 606.00 | | 73 182.00 | 207 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 204.00 | 27 994.00 | 17 134.00 | 166 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 652.00 | 27 994.00 | 17 134.00 | 163 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 838.00 | 25 878.00 | 54 960.00 | 80 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 558.00 | 136 699.00 | 10 859.00 | 147 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 702.00 | 222 742.00 | 54 960.00 | 277 702.00 |