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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 289.00 | 148 486.00 | 36 803.00 | 185 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 700.00 | 151 038.00 | 59 662.00 | 210 700.00 |
BP En cours de production de services | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
BZ Autres créances | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CF Disponibilités | 420 273.00 | | 420 273.00 | 420 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 304.00 | | 784 304.00 | 784 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 004.00 | 151 038.00 | 843 966.00 | 995 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 342 110.00 | 298 732.00 | | 342 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 567.00 | 93 378.00 | | 142 567.00 |
DL TOTAL (I) | 569 477.00 | 476 910.00 | | 569 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | 106 889.00 | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 52 464.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 62 772.00 | | 69 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | 107 446.00 | | 133 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 489.00 | 329 571.00 | | 274 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 966.00 | 806 482.00 | | 843 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 725.00 | | 12 624.00 | 204 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 210 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 185 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 365.00 | | 12 574.00 | 179 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 50.00 | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 186.00 | 24 501.00 | 6 649.00 | 133 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 634.00 | 24 501.00 | 6 649.00 | 130 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 131.00 | 30 188.00 | 37 943.00 | 68 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 339.00 | 215 480.00 | 10 859.00 | 226 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 489.00 | 236 546.00 | 37 943.00 | 274 489.00 |