| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 606.00 | 163 652.00 | 43 954.00 | 207 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 017.00 | 166 204.00 | 66 813.00 | 233 017.00 |
BP En cours de production de services | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 774 572.00 | | 774 572.00 | 774 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 520.00 | | 955 520.00 | 955 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 537.00 | 166 204.00 | 1 022 333.00 | 1 188 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 384 677.00 | 342 110.00 | | 384 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 781.00 | 142 567.00 | | 229 781.00 |
DL TOTAL (I) | 699 258.00 | 569 477.00 | | 699 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 943.00 | 68 131.00 | | 37 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 265.00 | 3 375.00 | | 68 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 69 185.00 | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 000.00 | 133 798.00 | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 075.00 | 274 489.00 | | 323 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 333.00 | 843 966.00 | | 1 022 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 700.00 | | 22 316.00 | 210 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | | 22 316.00 | 185 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 038.00 | 15 165.00 | | 151 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 486.00 | 15 165.00 | | 148 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 943.00 | 22 775.00 | 15 168.00 | 37 943.00 |
VI Groupe et associés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 532.00 | 105 673.00 | 10 859.00 | 116 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 075.00 | 307 907.00 | 15 168.00 | 323 075.00 |