| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 992.00 | 215 166.00 | 78 826.00 | 293 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 949.00 | 217 718.00 | 102 231.00 | 319 949.00 |
BP En cours de production de services | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 052.00 | 14 885.00 | 214 167.00 | 229 052.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 731 995.00 | | 731 995.00 | 731 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 567.00 | 14 885.00 | 1 115 682.00 | 1 130 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 517.00 | 232 603.00 | 1 217 914.00 | 1 450 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 629 678.00 | 514 458.00 | | 629 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 887.00 | 315 219.00 | | 261 887.00 |
DL TOTAL (I) | 976 364.00 | 914 478.00 | | 976 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 960.00 | 80 838.00 | | 54 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 3 942.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 66 906.00 | | 30 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 907.00 | 121 006.00 | | 123 907.00 |
EA Autres dettes | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 549.00 | 277 702.00 | | 241 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 914.00 | 1 192 180.00 | | 1 217 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 592.00 | | 23 061.00 | 297 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 319 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 293 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 181.00 | | 22 514.00 | 272 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | 546.00 | 10 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 900.00 | 35 521.00 | 703.00 | 182 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 348.00 | 35 521.00 | 703.00 | 180 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 960.00 | 22 106.00 | 32 854.00 | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 828.00 | 274 423.00 | 11 405.00 | 285 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 549.00 | 208 695.00 | 32 854.00 | 241 549.00 |