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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 473.00 | 105 310.00 | 51 163.00 | 156 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 834.00 | 107 861.00 | 73 972.00 | 181 834.00 |
BP En cours de production de services | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 804.00 | | 227 804.00 | 227 804.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 633.00 | | 691 633.00 | 691 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 467.00 | 107 861.00 | 765 605.00 | 873 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 202 883.00 | 152 212.00 | | 202 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 849.00 | 78 671.00 | | 145 849.00 |
DL TOTAL (I) | 433 532.00 | 315 683.00 | | 433 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 129.00 | 105 547.00 | | 111 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | 28 255.00 | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 82 829.00 | | 30 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | 132 040.00 | | 160 010.00 |
EA Autres dettes | | 41 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 073.00 | 390 504.00 | | 332 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 605.00 | 706 187.00 | | 765 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728.00 | 24 133.00 | | 83 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 364.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 540.00 | 22 769.00 | | 82 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 129.00 | 33 755.00 | 77 374.00 | 111 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 426.00 | 260 617.00 | 10 809.00 | 271 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073.00 | 254 700.00 | 77 374.00 | 332 073.00 |