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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 13 551.00 | 2 759.00 | 16 311.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 191 020.00 | 13 055.00 | 177 964.00 | 191 020.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 677.00 | 8 322.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 860.00 | 198 844.00 | 42 016.00 | 240 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 419.00 | 234 003.00 | 117 415.00 | 351 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 030.00 | 461 402.00 | 391 627.00 | 853 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BN En cours de production de biens | 716 308.00 | 10 286.00 | 706 022.00 | 716 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 659.00 | 7 416.00 | 376 242.00 | 383 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 913.00 | 538.00 | 127 374.00 | 127 913.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 736.00 | 18 242.00 | 1 302 494.00 | 1 320 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 767.00 | 479 644.00 | 1 694 122.00 | 2 173 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 648 689.00 | | | 648 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 540.00 | | | 1 092 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 582.00 | | | 601 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 122.00 | | | 1 694 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 649.00 | | | 382 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 067.00 | 369 182.00 | 1 054 249.00 | 685 067.00 |
FG Production vendue services | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 565.00 | 369 182.00 | 1 058 747.00 | 689 565.00 |
FM Production stockée | | | 49 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 377.00 | | | 1 156 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 672.00 | | | 1 053 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 841.00 | | | 731 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 941.00 | | | 716 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 476.00 | 57 908.00 | 19 981.00 | 423 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 519.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 174.00 | 57 388.00 | 19 981.00 | 409 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 674.00 | 81 421.00 | 143 819.00 | 265 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 763.00 | 166 460.00 | 304.00 | 166 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 902.00 | 382 649.00 | 143 819.00 | 566 902.00 |