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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 19 651.00 | 27 712.00 | 47 364.00 |
AN Terrains | 358 257.00 | 22 553.00 | 335 703.00 | 358 257.00 |
AP Constructions | 173 740.00 | 7 986.00 | 165 753.00 | 173 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 230.00 | 240 117.00 | 119 113.00 | 359 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 093.00 | 268 262.00 | 109 830.00 | 378 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 430.00 | 559 841.00 | 789 588.00 | 1 349 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BN En cours de production de biens | 646 571.00 | | 646 571.00 | 646 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 108.00 | 24 756.00 | 419 351.00 | 444 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 761.00 | 4 228.00 | 113 533.00 | 117 761.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CF Disponibilités | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 690.00 | 28 984.00 | 1 512 706.00 | 1 541 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 121.00 | 588 826.00 | 2 302 294.00 | 2 891 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 785 783.00 | | | 785 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 747.00 | | | 1 322 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 974.00 | | | 526 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 547.00 | | | 979 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 294.00 | | | 2 302 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 455.00 | | | 441 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 413.00 | 512 279.00 | 1 393 693.00 | 881 413.00 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 074.00 | 512 279.00 | 1 396 353.00 | 884 074.00 |
FM Production stockée | | | 9 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 249.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 433.00 | | | 1 455 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 433.00 | | | 1 264 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 894.00 | | 507 561.00 | 1 037 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 944.00 | 4 080.00 | 1 349 430.00 | 191 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 944.00 | | 1 300 462.00 | 191 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | 35 133.00 | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 979.00 | | 472 428.00 | 1 019 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 596.00 | 63 325.00 | 4 080.00 | 500 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | 9 174.00 | 4 080.00 | 15 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 769.00 | 54 150.00 | | 484 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 816.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 159.00 | 24 756.00 | 16 159.00 | 16 159.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 3 493.00 | | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 893.00 | 28 249.00 | 16 159.00 | 16 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 893.00 | 33 066.00 | 16 159.00 | 16 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 249.00 | 16 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 974.00 | 116 542.00 | 226 163.00 | 526 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 264.00 | | | 221 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 173.00 | 166 869.00 | 303.00 | 167 173.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 887.00 | 441 455.00 | 226 163.00 | 851 887.00 |