| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 32 110.00 | 15 253.00 | 47 364.00 |
AN Terrains | 870 452.00 | 28 116.00 | 842 335.00 | 870 452.00 |
AP Constructions | 173 740.00 | 17 615.00 | 156 124.00 | 173 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 443.00 | 267 603.00 | 120 840.00 | 388 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 093.00 | 290 867.00 | 87 225.00 | 378 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 554.00 | 637 584.00 | 1 256 970.00 | 1 894 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BN En cours de production de biens | 809 852.00 | | 809 852.00 | 809 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 485.00 | 31 838.00 | 380 647.00 | 412 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 566.00 | 6 624.00 | 188 942.00 | 195 566.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 412.00 | 38 462.00 | 1 640 949.00 | 1 679 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 966.00 | 676 046.00 | 2 897 919.00 | 3 573 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 900 464.00 | | | 900 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 702.00 | | | 1 553 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 159.00 | | | 928 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 217.00 | | | 1 344 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 919.00 | | | 2 897 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 905.00 | | | 457 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 560.00 | 670 852.00 | 1 415 413.00 | 744 560.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 419.00 | 670 852.00 | 1 418 272.00 | 747 419.00 |
FM Production stockée | | | 131 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 674.00 | | | 1 602 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 061.00 | | | 1 323 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 430.00 | | 555 124.00 | 1 349 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 894 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 845 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 462.00 | | 555 124.00 | 1 300 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 841.00 | 87 742.00 | 10 000.00 | 559 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 12 459.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 920.00 | 75 283.00 | 10 000.00 | 538 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 816.00 | 9 425.00 | 7.00 | 4 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 756.00 | 31 838.00 | 24 756.00 | 24 756.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 3 479.00 | 1 084.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 984.00 | 35 317.00 | 25 840.00 | 28 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 801.00 | 44 743.00 | 25 847.00 | 33 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 317.00 | 25 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 425.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 159.00 | 130 467.00 | 483 155.00 | 928 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 216.00 | | | 545 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 196.00 | 216 892.00 | 303.00 | 217 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 597.00 | 457 905.00 | 483 155.00 | 1 255 597.00 |