| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
AN Terrains | 882 591.00 | 45 821.00 | 836 770.00 | 882 591.00 |
AP Constructions | 181 733.00 | 46 073.00 | 135 660.00 | 181 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 612.00 | 412 829.00 | 104 783.00 | 517 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 904.00 | 348 579.00 | 118 325.00 | 466 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 413.00 | 901 935.00 | 1 264 478.00 | 2 166 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BN En cours de production de biens | 800 657.00 | | 800 657.00 | 800 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 852.00 | 21 662.00 | 368 190.00 | 389 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 959.00 | | 276 959.00 | 276 959.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 474 825.00 | | 474 825.00 | 474 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 038.00 | 21 662.00 | 1 957 376.00 | 1 979 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 450.00 | 923 597.00 | 3 221 853.00 | 4 145 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 1 317 228.00 | 1 164 344.00 | | 1 317 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 633.00 | 254 835.00 | | 245 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 657.00 | 13 817.00 | | 11 657.00 |
DK Provisions réglementées | 9 607.00 | 10 315.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 271.00 | 1 784 458.00 | | 1 925 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 102.00 | 900 504.00 | | 843 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 707.00 | 151 733.00 | | 144 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 165 745.00 | | 153 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 303.00 | 172 754.00 | | 154 303.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 583.00 | 1 391 774.00 | | 1 296 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 853.00 | 3 176 233.00 | | 3 221 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 743.00 | 1 240 041.00 | | 590 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 793.00 | | 1 739 793.00 | 1 739 793.00 |
FG Production vendue services | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 736.00 | | 1 743 736.00 | 1 743 736.00 |
FM Production stockée | | | -111 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | 5 008.00 | | 16 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 161.00 | 5 290.00 | | 2 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | 6 514.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 15 641.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 557.00 | 35.00 | | 16 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 557.00 | 35.00 | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 688.00 | 15 606.00 | | -13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 729.00 | 87 372.00 | | 89 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 730.00 | 1 528 379.00 | | 1 694 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 097.00 | 1 273 544.00 | | 1 449 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 633.00 | 254 835.00 | | 245 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | 2 839.00 | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 186.00 | | 100 561.00 | 2 083 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 2 166 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 335.00 | 2 116 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 648.00 | | 100 561.00 | 2 033 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 368.00 | 89 767.00 | 11 200.00 | 823 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 734.00 | 89 767.00 | 11 200.00 | 774 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 315.00 | | 708.00 | 10 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 227.00 | 21 662.00 | 21 227.00 | 21 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 502.00 | 21 662.00 | 22 502.00 | 22 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 817.00 | 21 662.00 | 23 210.00 | 32 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 276 959.00 | 276 959.00 | | 276 959.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 102.00 | 281 969.00 | 464 093.00 | 843 102.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 999.00 | 289 999.00 | | 289 999.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 876.00 | 590 743.00 | 464 093.00 | 1 151 876.00 |