| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 882.00 | 165 271.00 | 17 611.00 | 182 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 389.00 | 53 426.00 | 31 963.00 | 85 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 902.00 | 242 423.00 | 61 479.00 | 303 902.00 |
BN En cours de production de biens | 476 600.00 | | 476 600.00 | 476 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 180.00 | 130 409.00 | 2 656 771.00 | 2 787 180.00 |
BZ Autres créances | 1 471 796.00 | | 1 471 796.00 | 1 471 796.00 |
CF Disponibilités | 1 113 006.00 | | 1 113 006.00 | 1 113 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 848 582.00 | 130 409.00 | 5 718 173.00 | 5 848 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 484.00 | 372 832.00 | 5 779 651.00 | 6 152 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 023.00 | 826 004.00 | | 751 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 346.00 | 325 019.00 | | 709 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 369.00 | 1 206 023.00 | | 1 515 369.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 640.00 | 129 669.00 | | 310 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 304.00 | 2 973 550.00 | | 2 876 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 047.00 | 685 472.00 | | 696 047.00 |
EA Autres dettes | 33 203.00 | 48 371.00 | | 33 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 089.00 | 177 400.00 | | 320 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 282.00 | 4 015 986.00 | | 4 236 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 651.00 | 5 222 009.00 | | 5 779 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 870 156.00 | 8 710.00 | 14 878 866.00 | 14 870 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 870 156.00 | 8 710.00 | 14 878 866.00 | 14 870 156.00 |
FM Production stockée | | | -470 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 751 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 657 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 336.00 | 13 937.00 | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 13 937.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -13 937.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 995.00 | 148 427.00 | | 332 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 563.00 | 11 920 173.00 | | 14 708 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 217.00 | 11 595 154.00 | | 13 999 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 346.00 | 325 019.00 | | 709 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 746.00 | | 27 695.00 | 277 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 303 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 576.00 | | 27 695.00 | 240 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 127.00 | 27 296.00 | | 215 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 726.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 127.00 | 26 571.00 | | 192 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 000.00 | 34 409.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 34 409.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 62 409.00 | | 96 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 304.00 | 2 876 304.00 | | 2 876 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 089.00 | 320 089.00 | | 320 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 180.00 | | | 2 787 180.00 |
VB T. V. A. | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 114.00 | | | 1 294 114.00 |
VI Groupe et associés | 310 640.00 | 310 640.00 | | 310 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 881.00 | 4 258 975.00 | 11 905.00 | 4 270 881.00 |
VW T.V.A. | 528 532.00 | 528 532.00 | | 528 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282.00 | 4 236 282.00 | | 4 236 282.00 |