| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 511.00 | 489 856.00 | 603 655.00 | 1 093 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 011.00 | 304 613.00 | 244 398.00 | 549 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 786.00 | 811 195.00 | 862 592.00 | 1 673 786.00 |
BN En cours de production de biens | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 476.00 | 213 526.00 | 4 624 950.00 | 4 838 476.00 |
BZ Autres créances | 525 521.00 | | 525 521.00 | 525 521.00 |
CF Disponibilités | 2 723 738.00 | | 2 723 738.00 | 2 723 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 833 335.00 | 213 526.00 | 8 619 809.00 | 8 833 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 122.00 | 1 024 721.00 | 9 482 401.00 | 10 507 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DH Report à nouveau | 857 796.00 | 839 856.00 | | 857 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 049.00 | 828 275.00 | | 606 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 179.00 | 1 723 131.00 | | 1 529 179.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 719.00 | 715 255.00 | | 509 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 503.00 | 374 876.00 | | 585 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 261.00 | 4 784 529.00 | | 4 641 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 143.00 | 1 335 618.00 | | 1 235 143.00 |
EA Autres dettes | 51 999.00 | 223 001.00 | | 51 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 597.00 | 817 440.00 | | 921 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 222.00 | 8 250 719.00 | | 7 945 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 401.00 | 9 981 849.00 | | 9 482 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 865 751.00 | | 19 865 751.00 | 19 865 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 865 751.00 | | 19 865 751.00 | 19 865 751.00 |
FM Production stockée | | | 166 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 511 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 753 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 541.00 | 36 520.00 | | 44 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 4 300.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207.00 | 40 820.00 | | 49 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 294.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 193.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 1 487.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 590.00 | 39 333.00 | | 48 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 738.00 | 330 656.00 | | 209 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 124.00 | 20 794 978.00 | | 20 575 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 075.00 | 19 966 703.00 | | 19 969 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 049.00 | 828 275.00 | | 606 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 941.00 | | 131 557.00 | 1 542 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 673 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 1 642 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 511.00 | | 129 457.00 | 1 513 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | 2 100.00 | 12 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 597.00 | 235 935.00 | 337.00 | 575 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 871.00 | 235 935.00 | 337.00 | 558 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 526.00 | | | 221 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 261.00 | 4 641 261.00 | | 4 641 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 597.00 | 921 597.00 | | 921 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 476.00 | 4 838 476.00 | | 4 838 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 512 158.00 | 512 158.00 | | 512 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 073.00 | 191 976.00 | 314 097.00 | 506 073.00 |
VI Groupe et associés | 585 503.00 | 585 503.00 | | 585 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 535.00 | 5 363 997.00 | 14 538.00 | 5 378 535.00 |
VW T.V.A. | 910 990.00 | 910 990.00 | | 910 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 222.00 | 7 631 125.00 | 314 097.00 | 7 945 222.00 |